◆바이오주 테마 동향_971.37p로 4.64% 상승
이 시각 현재 바이오주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 971.37p로 전일보다 4.64% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -6.33% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 메디포스트, 바이오니아, 셀트리온이 각각 10.12%, 4.74%, 2.44% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 바이오주(지수:971.37 전일비:▲4.64%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 메디포스트 | 136,000 | ▲12,500 | 10.1% | 380,595 |
| 바이오니아 | 13,250 | ▲600 | 4.7% | 264,169 |
| 셀트리온 | 273,000 | ▲6,500 | 2.4% | 1,635,991 |
| 차바이오텍 | 22,150 | ▲150 | 0.7% | 1,178,521 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 메디포스트가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 04/20 | 2(4.74) | 4(2.44) | 1(10.12) | 5(0.68) | 3(4.64) |
| 04/19 | 5(-9.32) | 2(-6.33) | 1(-5.07) | 4(-8.14) | 3(-7.2) |
| 03/23 | 4(-9.6) | 1(-3.38) | 3(-6.84) | 5(-29.99) | 2(-4.95) |
| 03/22 | 2(-1.57) | 1(-0.32) | 3(-9.58) | 4(-10.21) | 5(-15.8) |
| 03/16 | 4(3.08) | 5(0.47) | 2(3.9) | 1(6.7) | 3(3.54) |
| 전체순위 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆바이오주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 차바이오텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 차바이오텍(-1.56%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 차바이오텍(0.48)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -6.71 | -6.51 | -8.41 | -1.56 | -5.4 |
| 변동성 | 5.53 | 3.12 | 4.61 | 3.87 | 2.98 |
| 위험도 | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 0.37 |
| 전체순위 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
