키움증권에서 23일 한화케미칼(009830)에 대해 "1Q 세전이익, 전 분기 대비 1,007.8% 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "수출주에 부정적인 환율 영향, 유가 상승에 따른 원재료 가격 상승 효과 및 일부 플랜트의 정기보수 진행에도 불구하고, 동사의 올해 1분기 세전이익은 4,016억원으로 전 분기 대비 1,007.8% 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "작년 대비 TDI/PVC 가격 하락으로 올해 실적 개선에 대한 시장 우려가 존재하는 상황이나, 올해 동사의 영업이익은 8,367억원으로 오히려 증익 추세로 전환될 전망"라고 밝혔다.
한편 "작년 4분기 폴리실리콘 설비에 대한 자산손상차손 계상으로 올해부터 동사 폴리실리콘부문의 제조원가(감가상각비) 감소가 예상된다. 작년 동사의 폴리실리콘부문은 영업적자가 크게 발생한 것으로 추정되는데, 폴리실리콘 가격이 $15/Kg 정도만 형성된다면, 동사의 폴리실리콘부문은 흑자 기조가 정착될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,800 | 46,000 | 27,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180423 | BUY(REINITIATE) | 44,000 | | 20180223 | 매수(유지) | 42,000 | | 20171113 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170811 | 매수(유지) | 41,000 | | 20170512 | 매수(유지) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180423 | 키움증권 | BUY(REINITIATE) | 44,000 | | 20180417 | NH투자증권 | 매수(유지) | 42,000 | | 20180413 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 46,000 | | 20180410 | DB금융투자 | 매수(유지) | 46,000 |
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