하나금융투자에서 24일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "분기 실적 저점 확인 완료"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "동사의 분기 실적은 1분기 338원을 저점으로 매분기 증가할 전망이다. 3분기까지 전방산업의 물량 증가로 특수가스의 가동률이 상승해 매출액 증가 가시성이 높다. 원자재 가격 안정화에 따른 수익성 개선 가능성도 상존한다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "18년 2분기 매출액은 1,524억원(YoY +23%, QoQ +10%), 영업이익은 402억원(YoY +6%, QoQ +19%)으로 전망한다. NF3와 WF6는 제한적인 판가 하락 속에서 모바일 비수기 탈피하는 전방산업 특성상 물량이 증가할 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "신사업 부문의 매출기여도가 미미하지만, 2018년부터 매출이 본격화되기 시작했고, 향후에도 신사업 추가 가능성은 상존한다. 2018년 연말에 완공되는 NF3 시설도 2019년부터는 외형성장에 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 209,462 | 250,000 | 180,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180424 | 매수 | 210,000 | | 20180208 | 매수 | 210,000 | | 20171128 | 매수 | 240,000 | | 20171114 | 매수 | 240,000 | | 20171027 | 매수 | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180424 | 하나금융투자 | 매수 | 210,000 | | 20180417 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180412 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180409 | 대신증권 | 매수 | 180,000 |
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