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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 24일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.57% 오른 129,000원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 3.2% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하이트진로 | 1.8% | -3.6% | -1.9 |
| 롯데칠성 | 1.8% | 10.2% | 5.6 |
| 대상 | 1.6% | 7.6% | 4.7 |
| 삼양사 | 1.5% | 14.7% | 9.7 |
| SPC삼립 | 1.3% | 3.2% | 2.4 |
| 코스피 | 0.6% | 0.9% | 1.5 |
| 음식료품 | 0.9% | 5.5% | 6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.3% |
| 롯데칠성 | 1,649,000원 ▼26000(-1.55%) | 대상 | 25,600원 ▼300(-1.16%) |
| 하이트진로 | 21,450원 ▲250(+1.18%) | 삼양사 | 92,900원 ▼200(-0.21%) |
| 증권사 목표주가 170,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 3월29일에 SPC삼립 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,133.0억 | 177.0억 | 105.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.8% 감소 | 134.7% 증가 | 92.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.2% 감소 | 20.5% 감소 | 39.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| SPC삼립 | 대상 | 하이트진로 | 삼양사 | 롯데칠성 | |
| ROE | 16.7 | 5.7 | 3.0 | 4.2 | -19.9 |
| PER | 24.7 | 17.2 | 39.2 | 18.7 | - |
| PBR | 4.1 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 8,301주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,431주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 9,732주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.92%, 외국인 30.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.16%를 보였으며 기관은 16.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.02%로 가장 높았고, 외국인이 31.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 현재주가 근처인 128,500원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com