25일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 19,150원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 1.59% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
하이비젼시스템
3.7%
12.2%
3.2
클래시스
3.5%
-9.3%
-2.6
파크시스템스
2.9%
5.6%
1.9
아이센스
1.9%
-2.6%
-1.3
레이언스
1.4%
1.6%
1.1
코스닥
0.8%
0.7%
0.8
의료,정밀기기
1.0%
1.9%
1.9
관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -1.61%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의료,정밀기기업종은 1.61% 하락하고 있다.
클래시스
6,120원
▼140(-2.24%)
하이비젼시스템
20,300원
▼900(-4.25%)
아이센스
27,800원
▼150(-0.54%)
파크시스템스
47,300원
▼850(-1.77%)
증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 레이언스의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 19,150원으로 6,850원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 NH투자증권의 김재익 에널리스트가 " 컨센서스에 부합하는 1분기, 동사의 1분기 실적은 매출액 285억원(+15.7% y-y), 영업이익 52억원(+21.3% y-y, 영업이익률 18.2%), 지배지분순이익 46억원 (+62.2% y-y)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 달성했다. 일회성 손실부재 및 마진률이 높은 CMOS, I/O센서 매출 비중 상승으로 영업이익률은 전분기 대비 3.8%p 증가했다…" (이)라며 투자의견 을 제시했고, 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 전 부문 고른 성장 확인, 동사는 CMOS와 TFT 설계기술을 모두 보유하여 다양한 제품 포트폴리오를 구축하고 있으며, 부문별로 성장의 재료도 풍부하다. 2018년은 전 사업부문에 걸쳐 고른 성장세가 기대된다. 신규사업의 매출발생 속도가 주가 상승의 속도를 좌우할 것으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레이언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
레이언스
클래시스
하이비젼시스템
아이센스
파크시스템스
ROE
9.0
-
-
9.3
17.7
PER
21.1
-
-
25.9
66.8
PBR
1.9
-
-
2.4
11.9
기준년월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월18일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 13,002주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 10,063주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 23,065주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.83%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.61%를 보였으며 기관은 5.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.12%로 가장 높았고, 외국인이 6.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.01%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 19,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,600원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.
