25일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.03% 오른 77,500원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 5.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
이오테크닉스
2.6%
5.0%
1.9
원익IPS
2.4%
-0.6%
-0.2
티씨케이
2.0%
-19.8%
-9.9
서울반도체
1.7%
-7.0%
-4.1
리노공업
1.5%
-1.2%
-0.8
코스닥
0.8%
0.9%
1.1
반도체
1.3%
-2.9%
-2.2
관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -1.15%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 반도체업종은 1.15% 하락중이다.
서울반도체
18,650원
▼250(-1.32%)
티씨케이
65,100원
▼2300(-3.41%)
원익IPS
32,350원
▼300(-0.92%)
리노공업
57,300원
▼400(-0.69%)
증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 105,000원이다. 현재 주가는 77,500원으로 27,500원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
이오테크닉스
티씨케이
원익IPS
서울반도체
리노공업
ROE
13.6
24.3
31.2
10.3
19.0
PER
18.9
24.5
14.8
16.1
20.9
PBR
2.6
5.9
4.6
1.7
4.0
기준년월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 344주를 순매수했고, 외국인은 2,774주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 123,034주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 49,399주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 172,433주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 21.01%, 외국인 21.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.77%를 보였으며 기관은 21.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.15%로 가장 높았고, 외국인이 23.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.22%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
현재주가 근처인 76,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 76,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 76,000원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 85,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 76,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 76,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 76,000원대의 지지가능성과 85,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
