삼성증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 "충당금 환입을 제외하더라도 플랜트 경상 GP마진의 10% 수준에서 안정화될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 GS건설(006360)에 대해 "1분기 신규수주는 1.97조원으로 연간 가이던스 11.5조원 대비 다소 저조. 해외수주는 2,740억원으로 연간 가이던스 3조 560억원 대비 저조한 상황이나 수주를 목표로 하고 있는 프로젝트들이 대부분 하반기에 일정이 잡혀져 있어 상반기까지는 계획대비 다소 미진할 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1분기 신규수주는 1.97조원으로 연간 가이던스 11.5조원 대비 다소 저조. 해외수주는 2,740억원으로 연간 가이던스 3조 560억원 대비 저조한 상황이나 수주를 목표로 하고 있는 프로젝트들이 대부분 하반기에 일정이 잡혀져 있어 상반기까지는 계획대비 다소 미진할 전망"라고 밝혔다.
한편 "총 10조원 규모의 베트남 주택 프로젝트는 올해 4분기부터 pre-booking을 시작하고 내년부터는 본격 매출반영이 가능할 전망. Pre-booking 후 1년간 1.5억불 규모의 매출 예상. 이외에도 10억불 규모의 인도네시아 주택 프로젝트도 기대하는 상황"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,000 | 52,000 | 33,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180426 | 매수 | 50,000 | | 20180416 | 매수 | 48,000 | | 20180409 | 매수 | 42,000 | | 20180130 | 매수 | 42,000 | | 20180123 | 매수 | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180426 | 삼성증권 | 매수 | 50,000 | | 20180426 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180426 | SK증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180426 | KB증권 | 매수(유지) | 44,000 |
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