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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 27일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.75% 하락하면서 6,230원을 기록하고 있는 한라는 지난 1개월간 52.7% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라의 위험을 고려한 수익률은 17.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 8.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한라 | 3.0% | 52.7% | 17.5 |
| 삼호 | 3.0% | 21.7% | 7.2 |
| 한신공영 | 2.8% | 6.4% | 2.3 |
| 동부건설 | 2.7% | 26.3% | 9.7 |
| HDC아이콘트롤스 | 1.8% | 1.2% | 0.6 |
| 코스피 | 0.6% | 2.4% | 4.0 |
| 건설업 | 2.0% | 16.6% | 8.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.17% |
| 한신공영 | 21,500원 ▼50(-0.23%) | HDC아이콘트롤스 | 13,050원 ▲50(+0.38%) |
| 동부건설 | 11,850원 ▼200(-1.66%) | 삼호 | 15,150원 ▼700(-4.42%) |
| 증권사 목표주가 6,900원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력 |
| 2월8일에 한라 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,020.0억 | 429.0억 | 18.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 증가 | 6.1% 감소 | 91.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.6% 감소 | 63.1% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 한라 | HDC아이콘트롤스 | 동부건설 | 삼호 | 한신공영 | |
| ROE | 10.6 | 11.3 | 36.2 | 25.3 | 21.1 |
| PER | 6.0 | 9.9 | 2.3 | 3.0 | 3.6 |
| PBR | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 266,254주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 273,506주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 539,760주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.61%로 적정수준 최근 한달간 한라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.14%를 보였으며 기관은 0.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.33%로 가장 높았고, 외국인이 2.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 6,750원선이 저항대로 작용 |
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