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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 48,600원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 1.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 젬백스 | 5.0% | 21.2% | 4.2 |
| 에스엠코어 | 2.5% | -1.5% | -0.5 |
| 유니슨 | 2.5% | -9.1% | -3.6 |
| 톱텍 | 2.2% | -10.9% | -4.9 |
| 제이브이엠 | 2.0% | -1.4% | -0.7 |
| 코스닥 | 0.7% | 2.1% | 3.0 |
| 기계,장비 | 1.1% | 2.5% | 2.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.41% |
| 젬백스 | 19,150원 ▼550(-2.79%) | 유니슨 | 2,810원 ▼50(-1.75%) |
| 톱텍 | 27,850원 ▼350(-1.24%) | 에스엠코어 | 13,350원 ▼50(-0.37%) |
| 1월31일에 제이브이엠 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 265.0억 | 32.0억 | 9.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.7% 감소 | 47.3% 감소 | 77.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.1% 감소 | 51.4% 감소 | 75.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제이브이엠 | 젬백스 | 유니슨 | 톱텍 | 에스엠코어 | |
| ROE | 11.9 | -29.4 | -34.7 | 49.1 | -3.7 |
| PER | 21.8 | - | - | 6.2 | - |
| PBR | 2.6 | 6.9 | 5.7 | 3.0 | 3.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 6,812주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,659주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,153주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.77%, 외국인 18.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.77%를 보였으며 외국인은 18.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.1%로 가장 높았고, 기관이 31.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 57,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com