[ET투자뉴스]한진중공업_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.23% 오른 3,355원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 8.75% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
진흥기업	4.0%	18.9%	4.7
태영건설	3.0%	4.3%	1.4
금호산업	2.2%	10.2%	4.6
코오롱글로벌	2.1%	5.7%	2.7
한진중공업	2.1%	8.8%	4.1
코스피	0.6%	2.1%	3.5
건설업	2.0%	16.7%	8.3

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 1.09% 하락하고 있다.

금호산업	11,900원 ▼200(-1.65%)	코오롱글로벌	10,500원 ▼100(-0.94%)
태영건설	10,950원 ▼250(-2.23%)	진흥기업	2,300원 ▲15(+0.66%)

증권사 목표주가 3,700원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진중공업의 평균 목표주가는 3,700원이다. 현재 주가는 3,355원으로 345원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월8일에 한진중공업 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	6,427.0억	-772.0억	-1,384.0억
직전분기 대비	3.9% 감소	적자반전	적자지속
전년동기 대비	5.4% 감소	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -8.03%로 업종평균 하회. PBR은 0.46으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한진중공업	진흥기업	금호산업	코오롱글로벌	태영건설
ROE	-61.9	0.0	-6.0	2.6	10.1
PER	-	-	-	23.1	6.1
PBR	0.5	-	1.3	0.6	0.6
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 65,112주, 46,475주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 102,167주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 288,032주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 390,199주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.15%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.15%를 보였으며 기관은 13.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.27%로 가장 높았고, 외국인이 28.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 3,375원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,375원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,375원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,275원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 3,375원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,375원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,375원대의 저항가능성과 3,275원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

4월26일 :(주)한진중공업 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결


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