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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 30,500원을 기록하고 있는 한올바이오파마는 지난 1개월간 5.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한올바이오파마의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한올바이오파마의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한올바이오파마가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 부광약품 | 3.6% | 3.0% | 0.8 |
| 한올바이오파마 | 3.5% | -5.9% | -1.6 |
| 대웅제약 | 2.7% | -9.3% | -3.4 |
| 영진약품 | 2.6% | 4.5% | 1.7 |
| 녹십자 | 1.8% | 3.2% | 1.7 |
| 의약품 | 2.5% | -5.1% | -2.0 |
| 코스피 | 0.6% | 2.3% | 3.8 |
| 관련종목들도 하락 우세, 의약품업종 -2.33% |
| 대웅제약 | 181,000원 ▼5000(-2.69%) | 부광약품 | 26,000원 ▼800(-2.99%) |
| 녹십자 | 213,000원 0 (0.00%) | 영진약품 | 8,630원 ▼200(-2.27%) |
| 증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한올바이오파마는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 한올바이오파마 | 대웅제약 | 영진약품 | 녹십자 | 부광약품 | |
| ROE | 2.1 | 6.2 | 2.4 | 7.3 | 3.8 |
| PER | 739.9 | 56.2 | 557.6 | 30.3 | 160.7 |
| PBR | 15.2 | 3.5 | 13.3 | 2.2 | 6.1 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준 최근 한달간 한올바이오파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.68%를 보였으며 기관은 2.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.8%로 가장 높았고, 외국인이 20.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 36,200원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com