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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.92% 하락하면서 48,150원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 2.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 젬백스 | 5.1% | 14.6% | 2.8 |
| 유니슨 | 2.7% | -7.6% | -2.8 |
| 에스엠코어 | 2.6% | -4.0% | -1.5 |
| 톱텍 | 1.9% | -12.2% | -6.4 |
| 제이브이엠 | 1.6% | -2.2% | -1.3 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 기계,장비 | 1.1% | 2.2% | 2.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.38% |
| 젬백스 | 18,500원 ▼800(-4.15%) | 유니슨 | 2,870원 ▲85(+3.05%) |
| 톱텍 | 26,650원 ▼650(-2.38%) | 에스엠코어 | 13,250원 ▼250(-1.85%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제이브이엠 | 젬백스 | 유니슨 | 톱텍 | 에스엠코어 | |
| ROE | 11.9 | -29.4 | -34.7 | 49.1 | -3.7 |
| PER | 22.0 | - | - | 6.4 | - |
| PBR | 2.6 | 7.4 | 5.8 | 3.1 | 3.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.61%, 외국인 18.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.61%를 보였으며 외국인은 18.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.1%로 가장 높았고, 기관이 31.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 57,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com