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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 30일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 2,135원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 26.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 -17.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동양네트웍스 | 4.2% | 4.7% | 1.1 |
| AJ렌터카 | 3.4% | 4.7% | 1.3 |
| 용평리조트 | 3.2% | 14.2% | 4.4 |
| 아세아 | 2.0% | 23.5% | 11.7 |
| IHQ | 1.5% | -26.4% | -17.5 |
| 서비스업 | 0.8% | -4.5% | -5.6 |
| 코스피 | 0.6% | 2.6% | 4.3 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.62% |
| 용평리조트 | 8,590원 ▲490(+6.05%) | 아세아 | 147,000원 ▲4500(+3.16%) |
| 동양네트웍스 | 3,980원 ▼215(-5.13%) | AJ렌터카 | 13,500원 ▼600(-4.26%) |
| 2월27일에 IHQ 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 379.0억 | 37.0억 | -66.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.4% 증가 | 50.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 36.8% 증가 | 1.6% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 IHQ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| IHQ | 용평리조트 | 동양네트웍스 | 아세아 | AJ렌터카 | |
| ROE | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 4.1 | 4.1 |
| PER | 32.4 | 22.9 | - | 6.1 | 31.2 |
| PBR | 1.4 | 1.0 | - | 0.3 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.87%로 적정수준 최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.72%를 보였으며 기관은 5.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.48%로 가장 높았고, 외국인이 11.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 2,795원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com