미래에셋대우에서 2일 LG화학(051910)에 대해 "하반기 배터리 모멘텀 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "1분기 실적은 낮아진 컨센서스를 하회하였으나, 2분기에는 실적이 개선될 것으로 예상되고 중기적으로 ABS/EP, PVC/가성소다 등 주요 사업부의 사이클 개선 전망은 유효하다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "1분기 화학 부문 영업이익이 전년동기대비 둔화되었는데 ABS/EP, 합성고무/특수수지 등은 전년동기대비 개선되었으나 NCC/PO 부문은 일부 설비 트러블 영향(100억원 기회 손실 추정), 환율 하락, 유가 상승에 따른 부정적 래깅 효과, LDPE 등 일부 제품 스프레드의 둔화 등으로 전년동기대비 둔화되었다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2분기 영업이익은 7,454억원으로 전분기대비 개선될 전망이다. 화학 부문의 경우 1분기 트러블에 따른 기회 비용이 제거되고 유가 상승에 따른 부정적 래깅 효과도 완화되면서 전분기대비 실적이 개선될 것으로 예상된다. 정보소재 및 전지부문도 계절적 수요 증가로 소폭이지만 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 494,706 | 560,000 | 400,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180502 | 매수(유지) | 530,000 | | 20180413 | 매수(유지) | 530,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 530,000 | | 20171027 | 매수(유지) | 530,000 | | 20170927 | 매수(유지) | 450,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180502 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 530,000 | | 20180502 | KTB투자증권 | 매수 | 440,000 | | 20180502 | 하나금융투자 | 매수 | 450,000 | | 20180502 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 440,000 |
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