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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 3일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 230,500원을 기록하고 있는 동원F&B는 지난 1개월간 7.21% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원F&B의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원F&B의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원F&B가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 2.2% | 7.2% | 3.2 |
| 롯데푸드 | 1.8% | 13.6% | 7.5 |
| 대상 | 1.5% | -2.8% | -1.8 |
| 삼양사 | 1.5% | 4.2% | 2.7 |
| SPC삼립 | 1.4% | -2.3% | -1.6 |
| 코스피 | 0.6% | 2.1% | 3.5 |
| 음식료품 | 0.9% | 0.5% | 0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.73% |
| 삼양사 | 90,300원 ▼500(-0.55%) | 롯데푸드 | 770,000원 ▼2000(-0.26%) |
| SPC삼립 | 125,500원 ▼2000(-1.57%) | 대상 | 25,650원 ▼350(-1.35%) |
| 증권사 목표주가 290,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 2월7일에 동원F&B 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,988.0억 | 37.0억 | 53.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.2% 감소 | 87.6% 감소 | 74.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.5% 증가 | 34.3% 감소 | 83.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원F&B는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동원F&B | 대상 | SPC삼립 | 삼양사 | 롯데푸드 | |
| ROE | 8.4 | 5.7 | 16.7 | 4.2 | 5.3 |
| PER | 18.4 | 17.9 | 24.7 | 18.3 | 24.9 |
| PBR | 1.5 | 1.0 | 4.1 | 0.8 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 12일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 23,319주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,209주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 20,110주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 동원F&B의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.16%, 외국인 18.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.16%를 보였으며 외국인은 18.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44%로 가장 높았고, 개인이 35.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 220,000원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com