한국투자증권에서 4일 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대글로벌서비스의 성장 기조 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 628,000원을 내놓았다.
한국투자증권 윤태호, 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대글로벌서비스의 2018년 매출은 3,921억원, 2019년 매출은 5,909억원으로 각각 63.2%, 50.7% 증가할 전망이다. 영업이익률 24.5%를 가정 시 올해 영업이익은 961억원, 지배주주 순이익은 719억원이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 " 현대글로벌서비스는 1분기 매출 730억원(+77.6% YoY, +17.9% QoQ), 영업이익은 171억원(+71.0% YoY, +131.1% QoQ)로 우리 추정치 매출 722억원, 영업이익 175억원에 부합했다. 전분기 11.9%까지 하락한 영업이익률은 23.4%로 11.5%p 상승하며 성장성/수익성 우려를 걷어 냈다"라고 밝혔다.
한편 "현대오일뱅크는 1분기 매출 4.7조(+11.4% YoY, +1.7% QoQ), 영업이익 3,138억원(-11.6% YoY, -21.8% QoQ), 지배주주 순이익 2,087억원(-20.1% YoY, -29.0% QoQ)을 시현했다. 업계 내 캐파가 큰 S-OIL의 1분기 영업이익이 2,555억원, 지배주주 순이익 1,893억원에 불과한 점을 고려하면 현대오일뱅크의 1분기 실적은 고무적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 547,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 628,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 549,600 | 650,000 | 473,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 628,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 473,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180504 | 매수(유지) | 628,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 628,000 | | 20180227 | 매수(유지) | 628,000 | | 20180213 | 매수(유지) | 628,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 628,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180504 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 628,000 | | 20180504 | 삼성증권 | HOLD | 473,000 | | 20180425 | 대신증권 | 매수(유지) | 500,000 | | 20180322 | 흥국증권 | 매수(신규) | 650,000 |
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