신한금융투자에서 4일 SKC(011790)에 대해 "계단식으로 올라가는 분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "2분기 영업이익은 532억원(회사 가이던스 500~550억원)으로 전분기 대비 29.2% 증가할 전망이다. 화학(+32억원), 산업소재(+43억원) 등 양대 사업부의 이익이 모두 증가하겠다. 성수기 진입(화학, 산업소재 공통), 정기보수에 따른 역내 공급 제약(화학), 판가 인상(산업소재) 덕분이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "하반기에도 매분기(3Q +10.9%, 4Q +5.6%) 이익이 증가하겠다. 성장 사업(반도체 소재, BHC 소재)에서 성과가 나타나기 때문이다. 반도체 소재의 경우 2분기에 세라믹 소재 증설(SKC 솔믹스)이 마무리되고, 3분기부터 반도체 웨이퍼 연마재(CMP Pad/Slurry) 매출이 본격화된다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 투자포인트는 화학 주력 제품(PO, PG) 호황이 지속되고, 1Q18을 저점으로 매분기 이익이 개선되며, 2H18~2019년 성장성(CMP Pad/Slurry 등 반도체 소재, CPI/PVB 등 신규 필름)이 크게 부각된다는 점"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
목표주가 | 51,909 | 64,000 | 41,000 |
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자 투자의견 추이> | |
의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | 20180504 | 매수(유지) | 53,000 | 20180410 | 매수(유지) | 53,000 | 20180206 | 매수(유지) | 56,000 | 20180102 | 매수(유지) | 56,000 | 20171129 | 매수(유지) | 49,000 |
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<최근 리포트 동향> |
의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 20180504 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 53,000 | 20180504 | KB증권 | HOLD(유지) | 41,000 | 20180410 | DB금융투자 | 매수(유지) | 48,000 | 20180405 | 하나금융투자 | 매수 | 50,000 |
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