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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.43% 오른 16,850원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 6.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에프에스티 | 2.1% | 4.2% | 2.0 |
| 테스나 | 2.1% | -6.1% | -2.9 |
| 이엘피 | 2.0% | -4.2% | -2.1 |
| 선익시스템 | 1.5% | 2.7% | 1.8 |
| 하나마이크론 | 1.4% | 2.4% | 1.7 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.3% | 0.4 |
| 반도체 | 1.2% | 2.0% | 1.6 |
| 관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 -0.55% |
| 선익시스템 | 18,800원 ▼400(-2.08%) | 이엘피 | 21,450원 ▼600(-2.72%) |
| 하나마이크론 | 5,160원 ▼40(-0.77%) | 에프에스티 | 5,700원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 테스나 | 선익시스템 | 이엘피 | 하나마이크론 | 에프에스티 | |
| ROE | 9.5 | 12.3 | 35.9 | -3.8 | 11.9 |
| PER | 18.6 | 10.3 | 5.8 | - | 11.9 |
| PBR | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 1.4 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 64,842주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 50,689주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 115,531주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.01%를 보였으며 기관은 10.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.35%로 가장 높았고, 외국인이 12.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| 주요 매물구간인 18,800원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com