하이투자증권에서 4일 한국전력(015760)에 대해 "상반기 실적 악화. 보수적인 접근 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "남북정상회담에 따른 경제협력 기대감이 동사의 주가에 반영되었으나, 상반기 실적 악화를 감안하면 동사에 대해 보수적인 관점에서의 투자 판단을 권고한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "하반기에는 원전 계획예방정비가 상반기에 마무리 됨에 따라 원자력 발전 가동률이 회복되고, 미세먼지 대책에 따라 가동중단 되었던 노후 석탄발전소 5기가 재가동 될 전망. ‘18년 9/12월에 신규 원전 2기가 가동 개시됨에 따라 기저발전 비중이 확대될 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 1Q18 실적은 매출액 16조 740억(YoY +6.1%), 영업이익 1,853억(YoY -87.3%)으로 전년동기 대비 크게 악화될 전망. 2Q18 실적도 매출액 13조 6,000억(YoY +5.2%), 영업이익 -2,672억(YoY 적자전환)으로 악화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,188 | 55,000 | 36,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180504 | 매수(유지) | 44,000 | | 20180326 | 매수(신규) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180504 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 44,000 | | 20180502 | NH투자증권 | 매수(유지) | 55,000 | | 20180420 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 42,000 | | 20180418 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 48,000 |
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