키움증권에서 8일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "리스크 관리 하에 다각화되는 포트폴리오"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다.
키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "ROE 대비 현재 밸류에이션(PBR 0.6배)은 다른 증권주 대비 현저히 낮은 수준이며, 최근 발표된 금융업 진입규제 개편 방안에 포함된 부동산 신탁 인가 확대안은 중기적으로 동사 ROE 제고에 기여할 개연성이 높다는 점을 감안하면 매수 전략이 유효하다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1분기 순이자이익 증가는 3조를 상회하는 자본을 활용해 신용공여 및 대출금을 늘리고, ELS를 자금조달 수단으로 활용하기 시작했기 때문이다. 신용공여와 대출금은 각각 전분기 대비 7.1%, 9.8% 증가했다. ELS발행잔고는 4월말 1조를 상회할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 4,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,933 | 6,600 | 5,500 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180508 | 매수(유지) | 6,600 | | 20180202 | 매수(유지) | 6,600 | | 20180125 | 매수(유지) | 6,600 | | 20171102 | 매수(유지) | 6,200 | | 20170726 | 매수(유지) | 6,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180508 | 키움증권 | 매수(유지) | 6,600 | | 20180504 | 삼성증권 | 매수 | 5,700 | | 20180504 | KB증권 | 매수(유지) | 5,500 |
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