[ET투자뉴스]유진테크_상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준

위험대비 수익률 1.2로 상위권, 업종지수보다 높아 8일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.29% 오른 18,900원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 4.13% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유진테크	3.3%	4.1%	1.2
원익머트리얼즈	2.8%	13.1%	4.6
주성엔지니어링	2.7%	-5.9%	-2.1
하나머티리얼즈	2.6%	0.5%	0.1
피에스케이	2.4%	3.0%	1.2
코스닥	0.7%	-1.4%	-2.0
반도체	1.1%	0.1%	0.1

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.77%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.77% 상승중이다.

피에스케이	24,150원 ▲550(+2.33%)	하나머티리얼즈	39,450원 ▲700(+1.81%)
주성엔지니어링	9,880원 ▼120(-1.20%)	원익머트리얼즈	60,500원 ▲500(+0.83%)

증권사 목표주가 27,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 27,300원이다. 현재 주가는 18,900원으로 8,400원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 권휼 에널리스트가 " 실적도 매력적 밸류에이션도 매력적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.89%로 업종평균 상회. PER은 23.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.88임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	유진테크	하나머티리얼즈	주성엔지니어링	원익머트리얼즈	피에스케이
ROE	7.9	21.3	26.3	8.2	17.0
PER	23.8	22.7	10.3	18.9	12.0
PBR	1.9	4.8	2.7	1.6	2.0
기준년월	2017년12월		2017년12월	2017년12월	2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 14,803주를 순매수했고, 외국인은 26,943주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 226,493주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 516,456주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 742,949주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.75%, 외국인 25.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.47%를 보였으며 기관은 21.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.35%로 가장 높았고, 기관이 25.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.72%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.

현재주가 근처인 18,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,100원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 19,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 19,300원대의 저항가능성과 18,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

4월30일 :(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


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