유안타증권에서 9일 대웅제약(069620)에 대해 "미래 투자 비용 증가, 현재 영업이익은 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "1분기에는 나보타 신공장 가동으로 공급부족이 해소되며, 국내 매출은 42억원으로 전년동기 20억에서 114.7% 증가하였다. 하지만, 오송 및 나보타 신공장 가동에 따른 감가상각비(103억원), 경상연구비(245억원)의 증가로 영업이익은 감소하였다. 신공장 가동 초기 단계로 낮은 가동률에 따른 원가 상승의 결과로 영업이익은 컨센서스 하회(-26.4%)하였다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "다양한 코프로모션 제품의 라인업이 기대된다. 크리스탈지노믹스의 아셀렉스(골관절염치료제), 아스트라제네카사의 포시가, 직듀오(SGLT-2 억제제 계열의 제2형 당뇨병 치료제)의 유통 파트너십이 체결되었기 때문"라고 밝혔다.
한편 "18년 1분기(2월) 유럽 EMA 실사가 완료 되었다. 기허가 국가는 태국, 필리핀, 멕시코 등 중남미 9개국 및 인도, 베트남 등 총 14개국이며, 최근 인도, 사우디, 이집트, 브라질 추가 수출계약으로 향후 글로벌 본격진출이 예상된다. 2018년 하반기는 미국과 유럽의 시판허가 신청에 대한 결과가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 232,111 | 270,000 | 182,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 182,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180509 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180220 | 매수(유지) | 220,000 | | 20171129 | 매수(신규) | 170,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180509 | 유안타증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180502 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180502 | KB증권 | 매수 | 232,000 | | 20180423 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 250,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
