KB증권에서 9일 한샘(009240)에 대해 "성장성 회복이 절실한 순간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다.
KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 한샘(009240)에 대해 "주가부진이 이어지고 있으나 반등의 모멘텀을 단기적으로 찾기 어려운 상황이다. 주가의 재평가를 위해서는 무엇보다 향후 성장의 핵심으로 기대되었던 중국법인 BEP 달성과 새로운 플랫폼의 성공적인 안착이 중요하다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "새로운 유통 플랫폼으로 기대를 모았던 리하우스 및 표준매장의 경우 2018년 추가 출점 계획이 없다. 가구/부엌/건자재를 포괄하는 종합대리점 확대와 중국법인 BEP 달성을 통해 성장성 회복을 증명할 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "용산 디자인파크 개장효과와 마케팅 비용 정상화 등으로 2분기부터 실적 정상화가 기대된다. 과거 성장의 축이었던 직매장의 매출은 정체될 것으로 예상되는 가운데, 새로운 플랫폼인 종합대리점 확대와 온라인부문 확대 지속 등이 향후 실적에 핵심 변수가 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 162,625 | 210,000 | 120,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180509 | HOLD(유지) | 126,000 | | 20180329 | HOLD(신규) | 156,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180509 | KB증권 | HOLD(유지) | 126,000 | | 20180418 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 120,000 | | 20180417 | 현대차투자증권 | MARKETPERFORM | 155,000 | | 20180417 | KTB투자증권 | 매수 | 170,000 |
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