신한금융투자에서 9일 LIG넥스원(079550)에 대해 "수주 모멘텀은 확보"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 신한금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "4분기 457억원의 충당금 인식 가정에도 2018년 PER 15.3배의 저렴한 Valuation, 2~3분기 2.0조원의 해외 사업 수주 모멘텀, 2019년 실적 성장을 감안해 투자의견을 상향한다. 긍정적 미래 전망에도 단기 주가 흐름은 한국항공우주의 APT사업 수주 유무에 의해 결정될 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 1.8조원(+1.2% YoY), 영업이익 635억원(+1,381.4% YoY)을 전망한다. 해외 수출액은 2017년 ‘나’, ‘다’ 사업 수주로 4,692억원(+70.8% YoY)으로 증가가 예상된다. 국내 매출액은 천궁 1차 양산 사업의 2017년 종료로 1.3조원(-11.7% YoY)으로 감소가 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "수주액은 3.4조원(+255.3% YoY)이 예상된다. 신규 해외 사업 ‘라’(1.5조원), ‘나’/’다’ 사업 추가 수주(0.5조원), 천궁PIP(0.4조원)의 수주가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 110,000원까지 높아졌다가 2017년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,000 | 64,000 | 48,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180509 | TRADING BUY(상향) | 48,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 100,000 | | 20171010 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170719 | 매수(유지) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180509 | 신한금융투자 | TRADING BUY(상향) | 48,000 | | 20180509 | 한화투자증권 | 매수(상향) | 60,000 | | 20180509 | 삼성증권 | HOLD | 49,000 | | 20180423 | DB금융투자 | HOLD | 50,000 |
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