신한금융투자에서 9일 제주항공(089590)에 대해 "유가 상승에도 불구하고 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 제주항공(089590)에 대해 "1분기에는 유가 상승으로 인한 연료비용 상승(+29.0%)이 있었으나, 운영 항공기 증가(32대, +5대 증가), 탑승률 상승(91.9%, +1.3%p), 일본/동남아 노선매출 호조(각각 +47%, +25% 증가), 부가매출 증가(218억원, +33%)가 전사 이익 증가를 견인했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기에도 매출액 2,929억원(+28.5%), 영업이익 190억원(+17.2%)으로 실적 성장세가 지속되겠다. 중단거리 여객 수요에 긍정적으로 작용할 연휴/공휴일이 2분기에 집중되어 있다"라고 밝혔다.
한편 "전년 대비 유가가 상승하고 있음에도 불구하고 항공기 운영대수 및 부가매출 증가로 두 자리 수 이익 증가(2018년 영업이익 33% 증가 예상)가 가능하고, 2선도시 노선 개발 및 증편을 통해 해외여행 선호도 1위 지역인 일본 노선에서의 강점을 유지할 수 있다는 측면에서 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,300 | 65,000 | 47,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180509 | 매수(유지) | 56,000 | | 20180326 | 매수(신규) | 47,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180509 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 56,000 | | 20180509 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 59,000 | | 20180509 | 삼성증권 | 매수 | 62,000 | | 20180509 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 65,000 |
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