NH투자증권에서 9일 GS(078930)에 대해 "안정적인 분기실적 유지 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 GS(078930)에 대해 "GS칼텍스는 2분기이후 제3중질유분해시설 정상가동 및 정기보수 종료에 따른 가동일수 증가, 유가 상승에 따른 재고평가이익 확대 가능성 등으로 분기별 6,000억원 내외의 영업이익을 시현할 전망(2분기 6,027억원, 54% y-y)"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "유가 강세, 노후 석탄발전소 5기 일시 가동 중단(2.3GW, 3~6월) 등으로 SMP 환경 우호적인 가운데, 2017년도 상업생산 시작한 신규발전소들이 설비트러블(GS E&R)과 낮은 가동률(GS EPS)을 해소하고, 2018년 실적에 온기 기여할 전망"라고 밝혔다.
한편 "민자발전계열사들 실적 확대되며(2018년 영업이익 4,326억원, 80% y-y, 기여도 18%) 지주회사 GS의 영업이익 성장과 변동성 축소에 기여할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년8월 86,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 82,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,100 | 100,000 | 79,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180509 | 매수(유지) | 82,000 | | 20180111 | 매수(유지) | 82,000 | | 20170814 | 매수(유지) | 86,000 | | 20170623 | 매수(유지) | 82,000 | | 20170512 | 매수(유지) | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180509 | NH투자증권 | 매수(유지) | 82,000 | | 20180509 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 82,000 | | 20180509 | KB증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20180413 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 80,000 |
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