◆제약주 테마 동향_985.28p로 2.39% 상승
현재 시점에서 제약주 테마 내의 종목들 중 녹십자를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 제약주 테마지수는 985.28p로 전일보다 2.39% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.46% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성바이오로직스, 한미약품, 유한양행이 각각 5.13%, 2.93%, 1.56% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 녹십자는 -0.23% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 제약주(지수:985.28 전일비:▲2.39%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 삼성바이오로직스 | 389,500 | ▲19,000 | 5.1% | 982,936 |
| 한미약품 | 456,000 | ▲13,000 | 2.9% | 29,924 |
| 유한양행 | 227,500 | ▲3,500 | 1.6% | 19,892 |
| 녹십자 | 217,500 | ▼-500 | -0.2% | 13,540 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆제약주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
제약주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 유한양행 | 녹십자 | 한미약품 | 삼성바이오로직스 | 테마지수 |
| 05/09 | 4(1.56) | 5(-0.23) | 2(2.93) | 1(5.13) | 3(2.39) |
| 04/26 | 4(2.4) | 5(0.24) | 2(4.06) | 1(4.18) | 3(2.71) |
| 04/23 | 2(-3.95) | 1(-0.92) | 5(-7.01) | 4(-6.52) | 3(-4.6) |
| 04/18 | 5(-5.56) | 1(-2.1) | 3(-2.33) | 2(-2.18) | 4(-3.05) |
| 04/12 | 1(-2.94) | 5(-3.38) | 3(-3.22) | 4(-3.25) | 2(-3.2) |
| 전체순위 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆제약주 테마 종목 종합평가_녹십자 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 녹십자가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 녹십자(1.16%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 녹십자(0.55)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다. |
| 유한양행 | 녹십자 | 한미약품 | 삼성바이오로직스 | 테마지수 |
| 등락률 | -1.5 | 1.16 | -0.44 | -17.66 | -4.41 |
| 변동성 | 1.53 | 2.34 | 2.25 | 6.74 | 2.04 |
| 위험도 | 0.44 | 0.55 | 0.49 | 0.32 | 0.37 |
| 전체순위 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
