◆바이오주 테마 동향_848.96p로 4.57% 상승
이 시각 현재 바이오주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 848.96p로 전일보다 4.57% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.28% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 메디포스트, 바이오니아, 차바이오텍이 각각 6.5%, 4.59%, 3.86% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 바이오주(지수:848.96 전일비:▲4.57%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 메디포스트 | 113,000 | ▲6,900 | 6.5% | 154,634 |
| 바이오니아 | 11,400 | ▲500 | 4.6% | 262,485 |
| 차바이오텍 | 20,200 | ▲750 | 3.9% | 555,439 |
| 셀트리온 | 245,000 | ▲9,000 | 3.8% | 1,535,569 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 바이오니아와 차바이오텍이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 05/09 | 2(4.59) | 5(3.81) | 1(6.5) | 4(3.86) | 3(4.57) |
| 05/08 | 2(-4.39) | 3(-5.6) | 5(-8.53) | 1(-3.95) | 4(-5.62) |
| 05/04 | 5(-8.8) | 3(-4.58) | 1(-2.11) | 2(-4.26) | 4(-4.95) |
| 05/02 | 1(-1.18) | 4(-4.43) | 5(-5.04) | 3(-3.95) | 2(-3.65) |
| 04/30 | 2(-3.04) | 1(-1.99) | 5(-5.66) | 3(-3.15) | 4(-3.47) |
| 전체순위 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆바이오주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 셀트리온이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 셀트리온(-2.2%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 셀트리온(0.48)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -17.39 | -2.2 | -12.19 | -5.38 | -9.32 |
| 변동성 | 3.7 | 4.17 | 4.34 | 3.14 | 3.39 |
| 위험도 | 0.19 | 0.48 | 0.31 | 0.4 | 0.34 |
| 전체순위 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
