현대차투자증권에서 9일 GS(078930)에 대해 "발전사업 실적 Level Up 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 GS(078930)에 대해 "동사의 2Q18 실적은 발전부문 및 GS홈쇼핑 비수기이나, GS칼텍스 정기보수 완료로 전분기와 유사한 수준의 이익 추이를 이어갈 전망"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "GS EPS는 당진 4호기 가동으로 영업이익 564억원(+91.2% yoy, 143% qoq) 기록. 하반기 원전가동률이 회복 할 전망이나, 회복은 제한적일 전망. SMP 상승 및 미국 HH 가스가격안정, 우호적인 정책으로 지난해 대비 대폭 개선된 실적 추이를 이어갈 전망"라고 밝혔다.
한편 "지난해 설비 트러블 이후 주가는 지속 약세. 설비 트러블 이슈가 해소되었고, 발전자회사 실적 개선으로 전년비 이익이 개선될 것. 주가 역시 이를 반영하여 점진적 우상향이 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,100 | 100,000 | 79,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180509 | 매수 | 82,000 | | 20180405 | 매수 | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180509 | 현대차투자증권 | 매수 | 82,000 | | 20180509 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 79,000 | | 20180509 | DB금융투자 | 매수(유지) | 96,000 | | 20180509 | NH투자증권 | 매수(유지) | 82,000 |
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