BNK투자증권에서 9일 동원산업(006040)에 대해 "쏟아지는 참치에 호실적 시현"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 동원산업(006040)에 대해 "2Q18부터는 2017년 2월 인수한 동부익스프레스 인수 효과는 사라지지만, 지난 2Q17, 3Q17 어획량 -27.7% YoY, -45.5% YoY 급감에 대한 기저효과, 연결 자회사 S.C.A.SA의 전년 동기 대비 세 자리수 매출 확대 및 이익 기여, Super tuna 기술 개발로 어획량 급감시에도 이익 방어가 가능해졌다는 점 등이 긍정적"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "동사 목표주가는 12M Fwd EPS 40,345원에 동원산업 Historical PER 13.6배(2013~2017년에 2015년은 제외)에 20% 할인한 10.8배를 적용하였다. 할인 근거는 원화 강세, 유가 상승 등이다. 2018년 PER 8.4배, PBR 1.1배에 불과해 이익 성장 대비 부담없는 Valuation"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 413,200 | 426,000 | 400,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 426,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180509 | 매수(신규) | 420,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180509 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 420,000 | | 20180508 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 400,000 | | 20180508 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 426,000 | | 20180426 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 420,000 |
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