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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 10일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 37,250원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 3.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 남화토건 | 6.4% | 44.6% | 6.9 |
| 이화공영 | 5.6% | 73.6% | 13.1 |
| KCC건설 | 4.2% | 46.6% | 11.0 |
| 서희건설 | 2.6% | 8.3% | 3.1 |
| 금화피에스시 | 1.0% | -3.8% | -3.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -2.6% | -2.1 |
| 건설 | 2.4% | 13.9% | 5.7 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.12% |
| KCC건설 | 11,200원 ▲50(+0.45%) | 서희건설 | 1,180원 ▲15(+1.29%) |
| 이화공영 | 12,150원 0 (0.00%) | 남화토건 | 17,500원 ▼600(-3.31%) |
| 3월26일에 금화피에스시 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 418.0억 | 106.0억 | 43.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.9% 감소 | 48.0% 증가 | 32.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 40.9% 감소 | 27.5% 감소 | 59.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 금화피에스시 | 서희건설 | 이화공영 | 남화토건 | KCC건설 | |
| ROE | 14.8 | 14.3 | 3.5 | 6.2 | 8.6 |
| PER | 8.6 | 5.3 | 152.9 | 22.5 | 8.5 |
| PBR | 1.3 | 0.8 | 5.4 | 1.4 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 19,496주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 8,625주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 28,121주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.56%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 22.4%, 외국인 23.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.32%를 보였으며 기관은 22.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.73%로 가장 높았고, 외국인이 15.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 현재주가 근처인 37,150원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com