SK증권에서 18일 CJ CGV(079160)에 대해 "CGV 의 중국 성장 스토리 재개"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "당사는 동사의 중국 사업이 중국 극장 산업의 성장성 회복에 따른 수혜를 누리며 투자자들의 관심을 다시 받을 것으로 기대한다. 동사는 1 분기 실적을 통해 중국 사업이 다시 높은 성장과 수익성을 기록할 수 있음을 보여주었다. 이는 중국 내 극장 관람객이 회복한 것이 가장 큰 요인"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "CGV 가 중국 극장 산업에서 절대적인 지위를 확보하고 있는 것은 아니지만, 극장 산업의 호조를 누리기에는 충분하다. 최근 사드 갈등이 해소 국면에 접어들었다는 점은 현지에서 보다 적극적으로 사업을 확장할 수 있는 환경이 조성되었음을 의미한다. 중국 사업의 장기 성장 스토리가 재개될 전망"라고 밝혔다.
한편 "국내 극장 사업은 임차료 부담이 지속되는 가운데 상승한 최저 임금으로 인건비 부담까지 확대되며 부진. 이에 동사는 금년 2 분기 티켓가격을 인상. 이를 통해 비용 부담을 완화할 수 있을 것. 단기적으로 2 분기에 티켓 가격이 높은 포맷(4DX, IMAX)의 영화가 많아 라인업에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,000 | 115,000 | 82,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180518 | 매수(신규편입) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180518 | SK증권 | 매수(신규편입) | 100,000 | | 20180514 | 현대차투자증권 | 매수 | 92,000 | | 20180511 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 105,000 | | 20180511 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 102,000 |
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