현대차투자증권에서 18일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "정해진 방향, 지금이 매수 적기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,200원을 내놓았다.
현대차투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "현재 동사 주가는 FPCB 고객사 부진과 PI Film 및 동박 가격 인상으로 인한 수익성 악화 우려로 올해 연초대비 21.6% 하락한 상황. 현재 12M Fwd EPS기준 P/E는 11.6x 수준. OLED 소재 기업으로서의 본격적인 체질변화가 이뤄지는 올해가 valuation re-rating 시점"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 OLED 소재 사업부가 핵심 driver 역할을 담당하는 동시에, 기존에 수익성을 저하시켰던 FPCB 사업부의 매출 비중이 점차 축소됨에 따라 매출과 수익성 모두 성장하는 국면에 진입했다는 점"라고 밝혔다.
한편 "2018년 실적은 매출액 3,907억원(YoY +27%), 영업이익 595억원(YoY +75%) 상승한 실적을 기록할 것으로 예상. 신규 매출 item 구축과 고수익성 제품 위주로 매출 구조를 변화시키고 있으며, 이에 따라 2019년까지 안정적인 실적 성장을 예상한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,050 | 115,000 | 79,200 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180518 | 매수 | 79,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180518 | 현대차투자증권 | 매수 | 79,200 | | 20180427 | NH투자증권 | 매수(유지) | 115,000 | | 20180427 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180305 | 신영증권 | 매수(유지) | 110,000 |
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