[ET투자뉴스]화승엔터프라_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 18일 오후 12시35분 현재 전일대비 8.64% 오른 26,400원으로 강세를 보이고 있는 화승엔터프라이즈는 지난 1개월간 21.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승엔터프라이즈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승엔터프라이즈의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승엔터프라이즈가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
화승엔터프라이즈	3.2%	21.4%	6.6
한국토지신탁	1.4%	4.0%	2.8
동아쏘시오홀딩스	1.4%	-15.6%	-11.1
대신증권	1.1%	3.8%	3.4
영원무역홀딩스	0.8%	-0.4%	-0.4
코스피	0.6%	0.0%	0.1
금융업	0.7%	0.9%	1.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.33% 하락하고 있다.

영원무역홀딩스	54,700원 ▼700(-1.26%)	대신증권	13,800원 ▲50(+0.36%)
한국토지신탁	3,025원 ▼50(-1.63%)	동아쏘시오홀딩스	114,000원 ▼2500(-2.15%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화승엔터프라의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 26,400원으로 3,600원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 서정연, 신수연 에널리스트가 " 2분기 수출 양호한 것으로 파악, 연간 가이던스 무난할 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 대신증권의 유정현 에널리스트가 " 지금은 매수할 타이밍, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

3월7일에 화승엔터프라 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,326.0억	176.0억	99.0억
직전분기 대비	20.1% 증가	16.2% 감소	43.2% 감소
전년동기 대비

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.01%로 업종평균 상회. PER은 15.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승엔터프라이즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	화승엔터프라이즈	동아쏘시오홀딩스	한국토지신탁	대신증권	영원무역홀딩스
ROE	17.8	5.5	-	-	7.0
PER	15.3	14.2	-	-	5.8
PBR	2.7	0.8	-	-	0.4
기준년월	2018년3월	2018년3월			2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 234,637주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 218,064주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 16,573주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 화승엔터프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.87%, 외국인 29.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.32%를 보였으며 기관은 23.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.67%로 가장 높았고, 외국인이 33.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 23,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,600원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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