[ET투자뉴스]한세엠케이_주가등락폭이 작아

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 18일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 9,240원을 기록하고 있는 한세엠케이는 지난 1개월간 5.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세엠케이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한세엠케이의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세엠케이가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
혜인	6.7%	137.0%	20.4
신성통상	4.0%	-10.9%	-2.7
신일산업	1.6%	0.9%	0.5
신흥	1.5%	2.7%	1.8
한세엠케이	1.2%	-5.9%	-4.9
코스피	0.6%	0.0%	0.1
유통업	0.7%	0.9%	1.2

관련종목들은 일제히 상승, 유통업업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 유통업업종은 0.95% 상승중이다.

혜인	10,000원 ▲290(+2.99%)	신흥	11,250원 ▲250(+2.27%)
신성통상	1,180원 ▲10(+0.85%)	신일산업	1,665원 ▲25(+1.52%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.98%로 업종평균 수준.PER은 29.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세엠케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한세엠케이	신일산업	혜인	신성통상	신흥
ROE	2.7	14.9	-3.2	1.8	3.2
PER	29.0	14.2	-	42.4	38.5
PBR	0.8	2.1	1.2	0.8	1.2
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월		2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,336주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 24,149주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 52,485주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 한세엠케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.65%를 보였으며 외국인은 12.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.21%로 가장 높았고, 기관이 32.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 9,970원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,970원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,790원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,790원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,790원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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