현대차투자증권에서 21일 SK(034730)에 대해 "단기 조정 일단락, 비상장사 모멘텀 여전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 SK(034730)에 대해 "상장사 보유 지분가치는 하락했으나, 주력 비상장계열사 모멘텀에 따른 가치 재평가가 유효하다. 특정 계열사와의 주가 coupling이 상대적으로 약한 편, SK이노베이션,머티리얼즈 재반등세가 고무적이며 SK텔레콤, 네트웍스는 연초 가파른 하락세 이후 변동성이 잦아든 양상"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "SK E&S(민자발전 및 천연가스 트레이딩). 동사의 실적개선은 1Q17 기점 파주발전소 영향, 고효율 발전기와 더불어, Gorgon지역에서의 LNG 직도입으로 낮은 원가수준을 유지, SMP 및 가동률 상승 영향, 1분기 영업익 2,606억원(+60% YoY), 전년 영업익 3,557억원(+130% YoY)에 이어 올해 5,424억원(+52.5% YoY)으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "반도체 소재 수직계열화 및 value chain의 시너지(머티리얼즈, 실트론, 하이닉스), 상장 및 비상장 계열사 안정화된 가치구성 측면에서 매우 긍정적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 388,800 | 470,000 | 330,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180521 | 매수 | 350,000 | | 20171201 | 매수 | 370,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180521 | 현대차투자증권 | 매수 | 350,000 | | 20180516 | 유안타증권 | 매수 | 420,000 | | 20180516 | 하나금융투자 | 매수 | 470,000 | | 20180516 | NH투자증권 | 매수(유지) | 440,000 |
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