◆로봇 관련주 테마 동향_944.97p로 5.04% 상승
이 시각 현재 로봇 관련주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 로봇 관련주 테마지수는 944.97p로 전일보다 5.04% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 7.37% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 에이디칩스, 디에스티로봇, 로보스타가 각각 10.33%, 4.46%, 4% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 로봇 관련주(지수:944.97 전일비:▲5.04%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 에이디칩스 | 2,350 | ▲220 | 10.3% | 6,560,291 |
| 디에스티로봇 | 1,755 | ▲75 | 4.5% | 1,470,617 |
| 로보스타 | 24,700 | ▲950 | 4.0% | 75,297 |
| 유진로봇 | 4,825 | ▲25 | 0.5% | 32,220 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆로봇 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
로봇 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 에이디칩스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 에이디칩스 | 유진로봇 | 로보스타 | 디에스티로봇 | 테마지수 |
| 05/21 | 1(10.33) | 5(0.52) | 4(4) | 3(4.46) | 2(5.04) |
| 05/18 | 1(14.52) | 5(3.56) | 4(3.71) | 3(4.35) | 2(6.51) |
| 05/16 | 2(-5.2) | 4(-8.35) | 1(-1.4) | 5(-8.74) | 3(-5.9) |
| 04/04 | 2(-3.96) | 3(-4.05) | 1(-3.91) | 5(-7.26) | 4(-4.8) |
| 04/02 | 2(-1.92) | 5(-3.05) | 1(-0.88) | 4(-2.89) | 3(-2.2) |
| 전체순위 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆로봇 관련주 테마 종목 종합평가_로보스타 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 로보스타가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 로보스타(21.98%), 에이디칩스(14.64%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 로보스타(0.87), 에이디칩스(0.67)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 로보스타(6.35), 에이디칩스(2.32)가 좋은 모습을 보였다. |
| 에이디칩스 | 유진로봇 | 로보스타 | 디에스티로봇 | 테마지수 |
| 등락률 | 14.64 | -12.11 | 21.98 | -2.23 | 5.23 |
| 변동성 | 6.32 | 4.19 | 3.46 | 4 | 3.41 |
| 위험도 | 0.67 | 0.31 | 0.87 | 0.47 | 0.62 |
| 전체순위 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
