골든브릿지투자증권에서 21일 유니테스트(086390)에 대해 "핵심 고객 하이닉스향 공급 승승장구 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,800원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 김아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "17년까지 다소 주춤한 신제품/신고객이 뚫리고 핵심 고객 하이닉스향 공급이 승승장구 중이다. 핵심 주가 드라이버는 SSD 테스터 수요가 SK하이닉스 뿐만 아니라 미국향 신규 고객도 추가된다. 난야 기여가 쏠쏠하다. 19년도 지속. 하이닉스향 NAND 번인 테스터 업사이드도 하반기 본격화된다. 그리고 19년에도 중국, 미국 고객 수요 확대, 하이닉스향 NAND웨이퍼 테스터, 난야 역할 등 Solid 성장은 이제 시작이다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 M/S는 5% 이하이다, 그만큼 잠재성장력이 매우 높다. 특히, 선두업체 대비 부족한 전공정 기술력을 후공정 에서 보완 필요성이 클 것으로 기대되는 중국시장의 본격 개화는 유니테스트 투자에서 장기보유 가능성을 높이는 계기가 될 것이다. 이 점도 19년부터 주목할 포인트"라고 밝혔다.
한편 "18년 기존 추정 매출 2,200억/영업이익 462억 대비 매출, 영업이익을 2,850억, 721억으로 각각 20%, 56% 상향한다. 또, 17년 대비 69% 증가한 18년 매출에 다시 500~700억 수준 추가가 19년 가능해 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,400원이 고점으로, 반대로 16,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,900 | 25,800 | 22,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180521 | 매수(유지) | 25,800 | | 20180227 | 매수(유지) | 18,400 | | 20170510 | 매수(유지) | 16,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180521 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 25,800 | | 20180503 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 22,000 |
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