삼성증권에서 21일 SK하이닉스(000660)에 대해 "6월 초 SK하이닉스의 도시바 메모리 투자 완료 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "중국의 도시바 지분매각에 대한 반독점 관련 승인으로, 늦어도 6월 4일까지 매각절차 완료 예정. 투자효과는 대체로 Financial 투자에 가까우나 장기적으로 업황과 기술의 변화에 따라 양사간 다양한 협력기회도 상존한다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "특히 도시바는 기술적으로 삼성의 유일한 경쟁상대로 판단되고 있어, 향후 도시바의 Fab 6와 이와테 Fab 투자계획 등에 대한 동향에 주목한다"라고 밝혔다.
한편 "단기적으로는 낸드 수요부진에 따라 업계의 Capa 투자 감소 등이 일어나고 있으나, 장기적으로는 기술개발, 그리고 신규진입, 설비투자 계획 등에 따라 전략적인 투자의 가능성도 확인할 필요가 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 108,958 | 120,000 | 90,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180521 | 매수 | 100,000 | | 20180425 | 매수 | 100,000 | | 20180412 | 매수 | 100,000 | | 20180316 | HOLD | 90,000 | | 20180126 | HOLD | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180521 | 삼성증권 | 매수 | 100,000 | | 20180515 | NH투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180502 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 113,000 | | 20180430 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 120,000 |
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