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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 21일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.9% 오른 20,350원을 기록하고 있는 코스모신소재는 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴비스 | 4.8% | -9.7% | -2.0 |
| KG케미칼 | 2.8% | 2.6% | 0.9 |
| 코스모신소재 | 2.7% | % | |
| 국도화학 | 2.5% | 9.2% | 3.6 |
| 율촌화학 | 1.5% | -12.7% | -8.4 |
| 화학 | 1.0% | -3.3% | -3.3 |
| 코스피 | 0.5% | -0.5% | -1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.26% |
| 율촌화학 | 14,850원 ▼150(-1.00%) | KG케미칼 | 27,200원 ▼300(-1.09%) |
| 국도화학 | 65,100원 ▲200(+0.31%) | 휴비스 | 10,200원 ▼100(-0.97%) |
| 증권사 목표주가 22,500원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 코스모신소재 | 국도화학 | 율촌화학 | KG케미칼 | 휴비스 | |
| ROE | 7.5 | 7.6 | 8.6 | 2.9 | 3.7 |
| PER | 62.5 | 10.5 | 13.2 | 19.2 | 23.0 |
| PBR | 4.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 264,676주를 순매수했고, 개인들도 877,643주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,142,319주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 15.07%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.07%를 보였으며 기관은 5.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.19%로 가장 높았고, 외국인이 14.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
| 주요 매물구간인 17,150원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com