21일 오후 12시35분 현재 전일대비 5.18% 하락하면서 33,850원을 기록하고 있는 한전기술은 지난 1개월간 6.61% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전기술의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전기술의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전기술이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한전기술
4.1%
6.6%
1.6
더존비즈온
3.1%
-18.3%
-5.8
CJ CGV
2.3%
-2.5%
-1.0
NHN엔터테인먼트
2.0%
3.4%
1.6
이노션
1.6%
5.0%
3.0
서비스업
0.8%
-2.8%
-3.5
코스피
0.5%
-0.5%
-1.0
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.48%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.48% 하락하고 있다.
이노션
67,800원
▼700(-1.02%)
NHN엔터테인먼트
67,900원
▲100(+0.15%)
CJ CGV
73,600원
▼2000(-2.65%)
더존비즈온
45,700원
▲100(+0.22%)
증권사 목표주가 32,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전기술의 평균 적정주가는 32,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.
증권사별로 보면 신한금융투자의 허민호 에널리스트가 " 단기 실적 < 해외 원전 수주 확대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 삼성증권의 양지혜 에널리스트가 " 여전한 실적과 주가의 온도 차, …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 24,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -5.15%로 업종평균 하회. PBR은 3.08로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전기술은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
한전기술
이노션
더존비즈온
NHN엔터테인먼트
CJ CGV
ROE
-1.2
11.7
23.0
-1.6
0.9
PER
-
16.9
37.0
-
223.9
PBR
3.1
2.0
8.5
0.7
2.1
기준년월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월15일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 301,626주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 225,616주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 527,242주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
최근 한달간 한전기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.06%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.65%를 보였으며 기관은 12.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.05%로 가장 높았고, 외국인이 14.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.19%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
주요 매물구간인 28,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 28,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,550원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 35,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 35,500원대의 저항가능성과 28,550원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
