[ET투자뉴스]현대글로비스, "단기 불확실성 확대…" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 23일 현대글로비스(086280)에 대해 "단기 불확실성 확대 vs 중장기 주주친화 노력 강화 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "지배구조 개편에서 글로비스의 투자 포인트는 일감몰아주기 규제 리스크와 불확실성 해소에 따른 본연의 경쟁력 회복. 모비스에 우호적으로 바뀌면 글로비스에게 불리할 것이란 이분법은 경계할 필요가 있다. 향후 주주환원 노력 강화에 주목한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "단기적으로 주가의 변동성은 커질 것. 지배구조 개편 관련 불확실성이 커지면 그룹 내에서 상대적으로 소외받는 글로비스의 투자심리는 약화되기 때문. 오너일가의 지분교환이 어려워짐에 따라 일감몰아주기 규제 리스크 해소 역시 지연되었다"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹은 시장의 신뢰와 지지를 확보하지 않고서는 지배구조 개편을 추진하기 어렵다는 판단 아래 이번 분할합병안을 재검토할 방침. 글로벌 사업경쟁력과 지배구조의 투명성을 높일 수 있도록 개편방안을 개선해 재추진할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	208,364	270,000	170,000

*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180523 매수(유지) 210,000 20180430 매수(유지) 210,000 20180330 매수(유지) 210,000 20180219 매수(유지) 210,000 20180131 매수(유지) 210,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180523 한국투자증권 매수(유지) 210,000 20180523 대신증권 매수(유지) 170,000 20180523 미래에셋대우 매수 210,000 20180502 신영증권 매수(유지) 190,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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