한화투자증권에서 23일 피에스케이(031980)에 대해 "실적 신기록 행진이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "PR Strip 장비 세계 1위업체인 동사는 국내는 물론 해외에까지 다변화된 고객기반을 갖추고 있는 것이 최대 강점. 국내외 고객사들의 설비투자 확대에 따른 큰 폭의 수주성장이 예상되고 있음에도 불구, 동종업체 대비 저평가되어 있어 매수 의견을 유지한다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "삼성전자의 평택 반도체 공장 증설에 따른 수혜가 컸다. 2분기 이후에도 국내 및 해외 고객사들의 fab 증설이 지속될 전망이어서 견고한 성장세가 이어질 전망이다. 2분기 매출액은 936억원(전년비 10% 성장, 전분기비 10% 성장), 영업이익 245억원(전년비 5% 성장, 전분기비 16% 성장)으로 분기 사상최대 실적을 기록할 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "우리는 내년부터 중국에서 반도체 증설 사이클이 본격화할 것으로 보는데, 이 경우 동사의 과점적 지배력이 중국 시장에서도 빛을 발할 것으로 판단한다. 아울러 에칭 공정 이후 웨이퍼 표면의 불순물을 제거하는 드라이 클리닝 장비가 2015년 시장진입에 성공한 뒤로 매출비중이 꾸준히 늘고 있다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,333 | 40,000 | 35,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180523 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170809 | 매수(신규) | 31,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180523 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20180517 | 키움증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180516 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 37,000 |
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