23일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.73% 하락하면서 35,250원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 1.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
아이엔지생명
2.9%
7.4%
2.5
LS
2.1%
17.4%
8.2
현대해상
2.1%
-2.0%
-0.9
두산밥캣
1.3%
2.2%
1.6
맥쿼리인프라
0.2%
-0.5%
-2.2
코스피
0.5%
-0.7%
-1.4
금융업
0.6%
-0.3%
-0.5
관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.08%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 1.08% 하락중이다.
두산밥캣
32,750원
▼250(-0.76%)
LS
87,100원
▲800(+0.93%)
아이엔지생명
41,150원
▲600(+1.48%)
맥쿼리인프라
8,900원
0 (0.00%)
증권사 목표주가 47,100원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 47,100원이다. 현재 주가는 35,250원으로 11,850원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 키움증권의 김태현 에널리스트가 " 상대적으로 안정적 손해율 달성, …" (이)라며 투자의견 BUY(Upgrade)에 목표주가: 48,000원을 제시했고, DB금융투자의 이병건 에널리스트가 " 하반기 이후 점진적 개선 전망, …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 44,100원을 제시했다.
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 43,727주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 96,525주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 140,252주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
거래비중 기관 21.93%, 외국인 67.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 67.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.93%를 보였으며 개인은 10.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.63%로 가장 높았고, 기관이 19.89%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.46%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 38,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,550원대는 전체 거래의 31.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 37,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 37,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
