[ET투자뉴스]사조산업_현재주가 근처인 68,400원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 23일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 68,100원을 기록하고 있는 사조산업은 지난 1개월간 3.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조산업의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 사조산업의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 소형주업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조산업이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이에스코퍼레이션	1.9%	-10.7%	-5.6
신라교역	1.7%	4.9%	2.9
사조산업	0.9%	-3.1%	-3.4
퍼시스	0.6%	-2.5%	-4.2
조광피혁	0.5%	-2.2%	-4.4
코스피	0.5%	-0.7%	-1.4
소형주	1.2%	4.6%	3.8

관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -0.55%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소형주업종은 0.55% 하락하고 있다.

퍼시스	30,650원 ▼100(-0.33%)	조광피혁	37,150원 ▼450(-1.20%)
제이에스코퍼레이션	13,750원 ▼100(-0.72%)	신라교역	17,000원 ▼300(-1.73%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.81%로 업종평균 수준.PER은 7.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	사조산업	제이에스코퍼레이션	조광피혁	신라교역	퍼시스
ROE	9.1	8.2	10.2	7.9	8.4
PER	8.0	15.2	10.6	7.4	10.9
PBR	0.7	1.3	1.1	0.6	0.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,719주, 37주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,567주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 8,922주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 3,645주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 사조산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.15%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.41%를 보였으며 기관은 5.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.14%로 가장 높았고, 외국인이 15.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.11%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 68,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 68,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,400원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 68,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 68,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스