흥국증권에서 24일 한국항공우주(047810)에 대해 "일보 후퇴 후, 이보 전진 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "올해부터는 긍정적 기저효과를 기대해본다. 이미 1분기 실적을 통해 턴어라운드 가능성을 보여줬다. 먼저 수리온 2차 양산사업이 정상화되고 있으며 KF-X사업 매출도 빠르게 회복 중이다. 회계기준 변경으로 줄었던 이라크 수출사업은 2년간 약 5,400억원이 추가될 예정"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "동사의 올해 핵심 이슈는 APT사업(미국고등훈련기 교체사업) 수주여부다. 1차 사업비는 약 17조원으로 훈련기 350대를 2022년부터 2034년까지 배치할 예정이다. 현재 록히트 마틴&한국항공우주와 보잉&SAAB 두 컨소시엄의 2파전으로 5~7월 최종 사업자 선정을 앞두고 있다"라고 밝혔다.
한편 "작년 검찰조사로 촉발된 이슈로 회계 기준을 변경하는 등 각종 악재를 뒤로하고 올해부터는 본격적인 실적 개선세가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,750 | 70,000 | 48,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180524 | 매수(신규) | 58,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180524 | 흥국증권 | 매수(신규) | 58,000 | | 20180518 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 70,000 | | 20180516 | 키움증권 | 매수(유지) | 63,000 | | 20180516 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 59,000 |
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