◆철강주 테마 동향_1069.78p로 6.99% 상승
이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 1069.78p로 전일보다 6.99% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.7% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대제철, 세아제강, POSCO가 각각 13.8%, 8.87%, 2.89% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 철강주(지수:1069.78 전일비:▲6.99%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 현대제철 | 66,800 | ▲8,100 | 13.8% | 1,128,368 |
| 세아제강 | 88,400 | ▲7,200 | 8.9% | 32,793 |
| POSCO | 356,000 | ▲10,000 | 2.9% | 74,773 |
| 세아베스틸 | 24,700 | ▲400 | 1.7% | 16,102 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆철강주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 세아베스틸 | 세아제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 05/28 | 5(1.65) | 2(8.87) | 1(13.8) | 4(2.89) | 3(6.99) |
| 05/25 | 1(-2.41) | 5(-5.47) | 4(-4.09) | 2(-3.08) | 3(-3.77) |
| 05/23 | 1(-0.99) | 5(-2.93) | 4(-2.35) | 3(-2.35) | 2(-2.15) |
| 05/21 | 5(-5.27) | 4(-3.9) | 2(-1.39) | 1(0.14) | 3(-2.62) |
| 05/16 | 2(-3.18) | 4(-3.71) | 5(-5.83) | 1(-2.02) | 3(-3.67) |
| 전체순위 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆철강주 테마 종목 종합평가_현대제철 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 POSCO가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대제철(1.98%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대제철(0.54)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다. |
| 세아베스틸 | 세아제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 등락률 | -7.82 | -3.26 | 1.98 | -0.54 | -2.3 |
| 변동성 | 2.37 | 4.19 | 5.66 | 2.19 | 3.28 |
| 위험도 | 0.3 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.46 |
| 전체순위 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
