28일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.66% 하락하면서 31,600원을 기록하고 있는 알테오젠은 지난 1개월간 5.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알테오젠의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알테오젠의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알테오젠이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
알테오젠
3.6%
-5.7%
-1.5
마크로젠
3.5%
-6.3%
-1.7
메가스터디교육
2.8%
11.8%
4.1
메지온
2.4%
-6.9%
-2.8
내츄럴엔도텍
2.0%
-8.2%
-4.0
코스닥
1.2%
0.5%
0.4
기타서비스
2.1%
0.8%
0.3
관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.01%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.01% 상승하고 있다.
마크로젠
39,750원
▼1500(-3.64%)
내츄럴엔도텍
16,300원
▲50(+0.31%)
메지온
55,000원
0 (0.00%)
메가스터디교육
151,200원
▼6300(-4.00%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -32.27%로 업종평균 하회. PBR은 10.6으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알테오젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
알테오젠
마크로젠
메지온
메가스터디교육
내츄럴엔도텍
ROE
-6.3
1.5
-15.6
4.1
-27.5
PER
-
224.5
-
50.2
-
PBR
10.6
3.4
8.8
2.1
6.5
기준년월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 7,389주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,968주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,262주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 39,230주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 3.29%로 적정수준
최근 한달간 알테오젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.65%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.41%를 보였으며 기관은 0.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.34%로 가장 높았고, 외국인이 8.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.28%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
주요 매물구간인 25,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 25,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,000원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 38,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 25,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 25,000원대의 지지가능성과 38,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
