SK증권에서 29일 한화(000880)에 대해 "과도한 우려는 저가매수 기회 제공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 한화(000880)에 대해 "한화 실적의 변동성 요인이었던 한화건설의 실적이 안정화되었고, 금리상승에 따른 한화생명의 실적도 반등 가능할 것으로 예상하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 또한 방산 부문에 대한 시장의 우려는 과도해 최근 주가 하락은 저가 매수의 기회라 판단한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "한화건설의 1Q18 영업이익은 585 억원을 기록하며 예상치를 하회하였는데, 이는 해외 플랜트 공사 완료에 따라 해외 부문 매출이 감소했기 때문이다. 하지만 대규모 적자에 대한 우려는 완전히 해소되었다고 판단하며 2 분기부터는 국내 주택 사업 호조와 전년도 비용 반영에 대한 기저 효과로 실적 개선세가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "한화에어로스페이스의 경우 항공엔진, 한화시스템 등이 부진 1 분기 영업이익 적자를 기록하였는데, 방산 부문의 해외 수출을 기반으로 2 분기에는 흑자로 전환할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 54,308 | 59,000 | 49,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180529 | 매수(유지) | 55,000 | | 20171129 | 매수(유지) | 55,000 | | 20170526 | 매수 | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180529 | SK증권 | 매수(유지) | 55,000 | | 20180521 | 이베스트투자증권 | BUY(INITIATE) | 52,000 | | 20180517 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 52,000 | | 20180516 | 하나금융투자 | 매수 | 58,000 |
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