KB증권에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "삼성그룹 전장사업 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "특히 삼성전기의 전장용 MLCC 매출비중은 17년 1%에서 18년 3%, 19년 17%, 20년 31%로 예상되어 3년 후에는 전체 MLCC 매출의 1/3을 전장용 MLCC가 차지할 전망이다. 이에 따라 삼성전기는 삼성그룹 전장사업의 최대 수혜주로 부각될 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "특히 하만 (Harman) 인수 이후 전장사업 확대를 적극 추진하는 삼성그룹이 전장분야로의 대형 M&A를 지속할 것으로 보여 향후 삼성전기는 MLCC, 렌즈, 카메라모듈 및 기판 사업 등을 기반으로 한 삼성그룹 전장사업의 핵심 부품업체로 도약이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "동사 실적은 3분기까지 우상향 추세가 전망되며 또 한 번의 어닝 서프라이즈가 기대된다. 특히 3분기 영업이익 (2,287억원, 영업이익률 10.6%)은 2010년 2분기 (2,804억원) 이후 8년 만에 최대 실적이 예상되어 분기 영업이익 2천억원 이상의 실적 레벨업이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,590 | 170,000 | 126,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180529 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180515 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180504 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180417 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180529 | KB증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180528 | 하나금융투자 | 매수 | 155,000 | | 20180528 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 162,000 | | 20180523 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 150,000 |
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